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新基建投资蓝图徐徐展开:2021年5G到底多重要?

时间:2021-02-18 10:19人气:编辑:admin
从中央政府到地方政府,新的基础设施建设热潮正在如火如荼地进行。
 
中共中央办公厅、国务院办公厅近日发布《建设高标准市场体系行动计划》,提出加强市场基础设施建设,加大对新基础设施的投入。相继召开的地方两次会议也释放了加快发展新基础设施的新信号。
 
虽然“新基础设施”一度因茅台、特斯拉等交通明星光环而被a股市场忽视,但政策指出,新基础设施兼具高成长性和高确定性,长期投资价值不言而喻。5G作为新基础设施的最大推动力,2021年将频繁移动,金融资本和社会资本都将选择在这一领域竞争。
 
政策暖风频繁吹
新基建投资蓝图徐徐展开:2021年5G到底多重要?
 
5G已经成为投资界的热门词汇
 
近年来,随着5G政策的不断完善和行业技术的不断突破和创新,5G行业的发展潜力也引起了资本市场的关注,成为投资领域新兴的高频词,其价值也在不断得到验证。
 
从政策角度来看,最近中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《建设高标准市场体系行动计划》,进一步提升了5G在投资者心中的高度。在增加新基础设施投资方面,该计划将促进第五代移动通信、物联网和工业互联网等通信网络基础设施、人工智能、云计算和区块链等新技术基础设施以及数据中心和智能计算中心等计算能力基础设施的建设。其中5G的基础设施投入放在首位,显示出其独特的地位。
 
近日,国务院办公厅召开2020年工业和信息化发展新闻发布会。“2020年,全国新增5G基站60多万个,实现地级以上城市5G网络全覆盖;5G终端连接数突破2亿,多个行业数字化进程继续深化;有1100多个‘5g+工业互联网’项目,‘5g+远程会诊’在19个省的60多家医院使用。”工信部发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍了5G在2020年的商业化发展。
 
2020年5G商业发展数据显示,5G行业在2020年实现了快速发展。对于2021年5G产业的发展前景,中国电子信息产业发展研究院无线电管理研究所发布了《2021年5G发展前景白皮书》。白皮书指出,2021年,中国5G网络建设和产业规模将进一步扩大,增速将超过2020年。四大运营商将继续部署5G规模网络,共同探索5G融合应用。5G融合的应用将惠及C/B/G多端用户和市场,工业互联网领域5G专网建设将率先进行。
 
面对政策不断传来的消息,市场分析师对5G行业的发展表示积极乐观。
 
私募网研究员刘文婷告诉《证券日报》,广电与移动近期签署的5G战略合作降低了5G网络部署成本,对行业发展起到了积极的推动作用,意味着5G网络的大规模建设正式进入日程。据悉,700MHz频段是业界公认的黄金频段,可用于广域覆盖,大大弥补了覆盖不足的问题,大大提高了5G网络的覆盖范围,促进了5G网络的应用和推广。
 
龙鹰引信资产总经理佟迪一在接受《证券日报》采访时认为,1月29日,工信部宣布采购5G新闻平台,即RCS建设项目。从行业发展的角度来看,这将加速5G网络的覆盖,促进5G的下游发展。5G的一个主要商业应用终于落地了。RCS落地是2021年5G建设投资的一定增量,会加速5G整体建设。
 
与此同时,a股市场近年来也在欢迎5G概念股。根据Flush的统计,《证券日报》发现,2019年有8只概念股登陆a股市场,2020年有11只概念股上市,2021年截至2月5日,已有2只概念股首次在a股市场上市。总体而言,截至2月5日,5G概念板块成份股已达261只。
 
关于5G未来的发展机遇,财富投资基金经理郝对《证券日报》表示,估值极度压缩后,预计将迎来估值修复市场。在行业领域,光模块和IDC有很大的机会受益于云计算。
 
成恩资本董事长王选在接受《证券日报》采访时表示,目前中国5G业务将从“可用”向“易用”演进,5G低频市场的增量业务仍在布局中。中国广电作为第四大运营商,将带来新的订单增量。根据历史经验,每年第一季度,运营商都会在新的一年开始设备采购,因此通信企业的绩效将迎来边际改善。
 
首创证券表示,聚集项目终于落地,让生态圈放心了。建议中长期关注联通等运营商。首先,网络建设的成本有望得到很好的控制。二是网络运维成本有望得到很好的控制;第三,5G套餐用户数量的增加大大超过了运营商既定的目标,带动了ARPU的提升;第四,创新业务有望快速增长。
 
郭进证券表示,5G时代正在加速,世界各大经济体正在加速5G的商业化。在政策支持、技术进步和消费复苏的推动下,5G手机将实现销量的快速增长。5G手机替代的到来,将带动射频、天线等相关产业链满足性能提升。
 
5G概念指数已经连续两年上涨
 
许多概念股创下历史新高
 
随着5G行业的发展,5G概念部门在最近两年也表现出了良好的市场表现。根据同花顺的统计,《证券日报》记者发现,5G概念指数在2019年迎来了上涨高峰,年涨幅41.80%,远高于上证指数(22.30%),2020年年年涨幅11.89%,略弱于上证指数(上涨13.87%)。
 
回顾2020年5G概念股的表现,258只流通股中,上涨股121只,占比近50%。其中,博杰股份排名第一,年增长347.72%,其次是火炬电子,增长217.44%。创世纪、HTC、Philippa和航天发展都经历了超过170%的累积增长。
 
2021年初以来,5G板块明显下滑。截至2月5日,期间累计下跌15.07%,市场表现明显弱于上证综指(上涨0.67%)。具体来说,期间只有25只股票上涨。其中,中国陶瓷电子累计增幅达到175.08%,排名第一。*圣尔和金发科技累计涨幅分别为71.58%和52.86%。顺罗电子、移动通信、一智米、和泰的累计涨幅均超过20%。大唐电信、邦讯科技、ST数字科技位列最大输家,累计跌幅分别为51.60%、48.14%和41.87%。
 
巨泽投资总经理马成对《证券日报》表示,主要原因有两个:一是2020年全国新建5G基站60多万个,到2020年底已开通71.8万多个5G基站,实现了全国地级以上城市5G网络全覆盖。也就是说,自2019年我国开始建设5G基站以来,整个建设进度已经超出预期,全国大部分地区已经实现了5G网络覆盖。2021年,国家将继续深化5G网络建设,但基站建设高潮已经过去,相关企业业绩红利高峰期已经过去;二是市场从2019年初一直到2020年。在主题和业绩的刺激下,中兴、沪电、艺声科技等上市公司收益巨大,在未来预期业绩的高峰期过后,投资者会选择规避,这是近期市场低迷的主要逻辑。"
 
进一步梳理后发现,最近市面上只布置了几只5G概念股。根据同花顺的统计,《证券日报》记者发现,今年以来,只有12只股票出现大额单笔资金净流入,累计净流入13.48亿元。其中,中国陶瓷电子资金净流入最大,为5.14亿元,顺罗电子、圆圆通信、中英科技均突破1亿元,分别为2.38亿元、2.17亿元、1.57亿元。
 
私募网络研究总监刘对《证券日报》表示,5G行业自今年以来经历了大幅下滑,当然,市场是主要原因。今年以来,除了白酒等消费类股,其他所有股票都出现了下跌。其次,从5G行业本身来看,对5G建设的需求其实是在进行中的,只是性能发布比较慢,可能没有市场预期的那么好。另外,整个科技板块的资金外流是很明显的,所以暂时不在风头上的5G板块遭受了市场资金外流。
 
值得一提的是,一些股票也表现突出,今年股价创下历史新高。剔除在中英科技和中国陶瓷电子上市的两只新股,航天电气、HTC电子、AVIC光电、德赛电池和Siripu等五只股票的股价今年均创下历史新高。
 
至于5G板块未来的投资机会,芙蓉基金研究部主任郎成成在接受《证券日报》采访时表示,随着5G基站的大规模建设,下游相关应用将继续涌现,整个科技板块仍将保持较高的预期增长,业绩边际变化较大。基于业绩增长和长期空间,基金对蓬勃发展的行业给予溢价的趋势不会改变,科技仍将是我们的重点。
 
刘表示,5G领域的龙头股票已经具有长期投资价值。此外,美国经济刺激政策的出台,流动性宽松,有利于5G等科技股。因此,短期股价下跌是重新布局的好机会。建议以选股为主。
 
51家5G公司
 
去年净利润预计将同比增长一倍
 
最近5G行业再次迎来政策红利,成为各方关注的焦点。与此同时,5G上市公司的业绩呈现出稳步增长的趋势。根据Flush的统计,《证券日报》发现,截至2月5日收盘,沪深两市已有167家5G上市公司披露了2020年度业绩预测。其中99家公司取得了不错的成绩,占近60%。
 
值得注意的是,有51家5G公司2020年净利润同比增速有望超过100%。其中,国华网络、时嘉光子、振信科技、博创科技等四家公司2020年净利润同比有望增长1000%以上,可谓业绩斐然。
 
“5G上市公司的业绩增长大部分是符合预期的,也是相对确定的。”接受《证券日报》采访的悦榕投资基金副经理永表示,5G上市公司业绩增长背后的核心是5G基站数量的增长。从2019年开始,5G基站的数量肯定会逐年增加,所以相当一部分公司业绩的增长是符合预期的。2019年中国5G基站数量约13万,2020年5G基站数量约60万。我们预计2021年达到80万站的水平,2022年高峰预计达到100万站。从2023年开始,5G基站的数量极有可能开始逐年下降。
 
与此同时,以太投资总经理冉立告诉《证券日报》,5G的投资分为三个阶段:基础设施、终端和应用或内容。目前,5G基础设施作为新基础设施的重点,已经在快速规划和发展,预计在不久的将来也会出现换机浪潮。所以我们对未来三年的5G产业链非常看好。毕竟是国内科技领域技术最有竞争力的行业之一,应该有不错的业绩释放。
 
关于a股市场的投资策略,冉立表示,5G领域有很多目标,因此投资者需要去粗取精,不要盲目追求概念,而是选择在行业内拥有自己的R&D专利,不依赖进口生产和销售的企业。同时需要注意的是,在估值时要考虑5G产品降价对产品毛利率的影响,要考虑产能成本降低和更新换代毛利率降低的对比,重点是产品市场份额的转换能力。
 
“5G覆盖的产业链长且广。总体来说,业绩驱动的5G上市公司内部原因和逻辑差异比较大,主要表现在三个方面。”钟瑞印盒研究总监杨子仪在接受《证券日报》采访时表示,首先,2020年通信基站产业链的季度表现趋势实际上是下行的,这也导致了全年深湾通信产业指数的下滑。排在市场前列;其次,5G硬件应用方面,2020年的结果符合预期,主要是由通信周期的迭代带来的手机更换周期推动;第三,5G软件的应用还处于潜伏期,还在关注中。
 
郭勇铁路也指出,虽然拥有5G基础设施的上市公司业绩不断提升,但需要注意的是,行业的增速正在逐渐下滑。未来应该更多的关注5G硬基础设施公司到更大空间的5G应用。5G应用分为两个方面,即c端应用和b端应用。c端应用主要指智能终端,包括5G手机、VR/AR设备、物联网设备等。,B端应用包括工业互联网、工业互联网、通过物联网自动驾驶车联网等场景。无论是C端还是B端应用,都需要关注具体的商业模式是如何持续创造价值的。
 
“机会与风险并存,寻找预期低点”光大证券在其研究报告中提出,掘金5G后周期。2020年,基站、光模块、有线设备等的性能将通过基站规模招标、运营商自主组网等方式逐步实现,相关板块经历了6次大幅度增长。预计随着5G商业化的推进,5G后循环领域将会有机会。结合子板块估值和市场预期,建议关注低预期运营商、5G专网、网络可视化等。
 
机构调查了35家5G公司
 
预计第一季度该行业将迎来逆转
 
“根据以往经验,运营商一般在每年第一季度开始设备归集,去年停滞不前的项目预计今年重启。此外,2021年国内5G基站的投资建设将加速,带来增量市场。在正负背景下,5G板块有望在一季度迎来反转。可以关注基本面好、实力强、业绩估值高的相关品种在5G板块下进行重估。”一些分析师表示。
 
5G概念股最近引起了机构的关注。根据Flush的统计,《证券日报》发现,截至2月5日,5G板块已有35家上市公司被基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司、QFII等多家机构调查。
 
其中,在力昂微和航天的发展过程中,参与调查的机构有100多家,分别达到120家和110家,新伟通信(91家)、东山精密(90家)、华工科技(68家)。包括科顺股份(57)和顺罗电子(51)在内的五家公司,也有50多家机构加入
 
关于5G板块未来的市场表现,开源证券行业策略师赵良碧表示,中国移动+中国广电700M频谱共建共享计划的实施,将降低5G网络分发的成本,5G低频的增量布局将加速痛点5G终端和应用的普及,使中国5G从“可用”走向“易用”。相关企业的估值和业绩预计为双升。可以预测,由于5G在大空间的应用和5G设备的预期差异,通信运营商的边际改善,5G行业将在2021年第一季度逆转。
 
最近很多机构看好5G概念股未来的投资机会。最近一个月,60只5G概念股被给予“买入”或“增持”等乐观评级,其中13只概念股被机构评级10次以上,中兴、中科创达、元通信、中集许闯、信益生、天府通信等6只概念股被机构推荐15次以上。广核通、北方华创、科顺、文泰科技、用友、顺罗电子、和乐泰等7只概念股也在期间获得10家以上机构推荐,其配置优势凸显。
 
关于5G行业的投资机会,证券日报采访私募网研究员朱升表示,基于5G行业的上行发展趋势,我们看好运营商和相关龙头企业在应用方面的投资机会。具体来说,在加快5G无线网络建设和提高5G普及率的双重因素驱动下,运营商的业绩边际提升明显。此外,估值处于较低水平,股息收益率高,因此具有很大的投资价值。随着5G商业化进程的加快,5G引用的场景逐渐丰富,垂直领域的商业探索将不断深化,尤其是物联网龙头企业的投资机会。
 
天丰证券也持类似观点。该机构表示,随着未来新一轮5G竞价运营商的逐步落地,广电5G建设带来的增量需求,以及年报一季度产业链繁荣的推动,进一步明确。从过去12年的通信行业指数来看,春节与两会之间通信指数上涨的概率高达92%,第一季度通信指数上涨的概率接近60%。在基金头寸处于新低的同时,行业内领先公司的表现和催化剂有望产生共鸣,通信行业2021年第一季度的投资机会也是坚定乐观的。其中5G投资机会的核心机会是5G网络(主要设备为核心)+5G应用(云计算+视频+流量+物联网)。
 
“2020年是5G网络建设的起步阶段,5G设备厂商和相关零部件厂商的机遇更加突出。业绩超出预期的个股,预计在本期年报季报披露期内有业绩机会。从周期更长、潜力更大的角度来看,5G支持和带动的新应用、新格式、新模式不断诞生和推广,有可能形成更大的产业和投资机会。目前看好5G+工业互联网领域和5G。汽车网络化驱动的自主驾驶领域具有突出的趋势机遇。”华辉创富投资总经理袁华明告诉《证券日报》记者。
 
在投资配置方面,太平洋证券行业策略师李红涛表示,在垂直行业运营商、产业链供应商、B端厂商的推动下,5G板块有望形成商业定向推送领域的一个窗口。建议关注:梦网科技、吴彤控股、中兴通讯等。
 
开源证券建议关注:5G主要设备供应商中兴、物联网/车远程通信、广合通、海尔泰、视频会议艺联网、汇昌通信、光模块信益生、中集许闯、广讯科技等。
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